このファンドは課税上、株式投資信託として取り扱われます。
追加型投信／海外／株式
SG ロシア東欧株ファンド
SG ロシア東欧株ファンド
投資信託説明書（目論見書）
2010.01
追加型投信／海外／株式
SG ロシア東欧株ファンド
SG ロシア東欧株ファンド
投資信託説明書（交付目論見書）
2010.01
このファンドは課税上、株式投資信託として取り扱われます。
項 Ｓ ロシ 東欧株 ン 以 ン いう
申込 投資家 皆様にあ 確認いた たい重要
項 知 せ
申込 際に 項 び投資信 明書 交付目論見書
内容 十分に く い
■
ソシ テ ネ ッ マネ メン 株式会社
＜間接的に 負担いた く費用＞
◆信 報酬
ン 純資産総額に年 . ％ 税抜 年 . ％ 率
乗 得た額 ン 投資 オ シャン ン
テ スタン ロッパ び Ｓ ＡＭ ｕｎｄ マネ
マ ッ ユ ロ 運用報酬 限 信 産
純資産総額に対 年率 . ％ び . ％ た 当 運用報酬 考慮 た場合 ン 実質的 信 報酬率
限 年率 . ％ 国内投資信 に 消費税 含 た 投資信 証券 組入状況に 実質的 信 報酬 変動いた
◆ 他 費用 監査報酬
有価証券売買時 売買委 手数料 資産 外国 保管 場合 費用 等
各サ ン に ン 年次税
年率 . ％
他 費用 ン 実費 間接的に 負担いた
条項 信 契約 締結
追加型投信／海外／株式
SG ロシア東欧株ファンド
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投資信託説明書（交付目論見書）
2010.01
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追加型投信／海外／株式
SG ロシア東欧株ファンド
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投資信託説明書（請求目論見書）
2010.01
このファンドは課税上、株式投資信託として取り扱われます。
未払成功報酬 未払保管報酬
未払名義書換代理人報酬 先物 引未実現評価損 為替予約 引未実現評価損 金利スワップに係 未実現評価損 未払年次税
未払専門家報酬
オプション時価評価額 売 未払利息及び銀行手数料 金利スワップ支払利息 負債合計
純資産
一単位当た 純資産※ .
発行済投資証券口数※
有価証券明細 株式
数量 銘柄名 現地通貨 簿価 EUR
評価額 EUR
組入 比率%
追加型投信／海外／株式
SG ロシア東欧株ファンド
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投資信託説明書（請求目論見書）
2010.01
このファンドは課税上、株式投資信託として取り扱われます。
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